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鹏华丰和债券(LOF)A(160621)

2019-11-22     1.2150-0.4914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款181.48507.821,542.771,630.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计82.31179.45236.26539.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.966.376.345.00
  清算备付金107.20107.85192.19291.17
  应收股票清算款338.690.000.00370.34
  新股申购款4.610.010.040.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,182.639,610.4417,582.5824,005.56
负债
  应付基金管理费4.164.919.6613.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.041.232.413.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款360.002,330.002,490.002,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款304.240.001,041.491,101.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.761.8112.4412.18
  其他应付款项32.8834.5020.5361.40
  应付利息0.002.41-0.94-1.10
  应付赎回款59.400.101.120.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.831.872.661.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额768.352,376.833,579.383,592.57
  基金单位总额5,727.016,728.3713,054.5518,831.75
  未分配净收益687.26505.25948.651,581.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,414.287,233.6114,003.2020,412.99
  负债及持有人权益合计7,182.639,610.4417,582.5824,005.56