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鹏华丰利债券(LOF)(160622)

2019-11-19     1.02800.1949%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,149.12506.751,726.04527.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,825.061,997.011,680.082,536.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.431.893.662.33
  清算备付金2,464.652,224.841,795.463,581.62
  应收股票清算款0.00234.281,254.780.00
  新股申购款0.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,765.96101,638.3485,414.49115,268.78
负债
  应付基金管理费50.1246.7642.5455.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3213.3612.1515.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,760.0022,800.0011,410.0021,090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,146.410.101,221.9618.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.840.310.390.31
  其他应付款项33.9737.2031.4263.20
  应付利息0.00-5.14-3.99-10.79
  应付赎回款0.970.030.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.728.9610.210.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,015.3522,901.5712,724.6921,232.95
  基金单位总额74,470.1164,867.9062,393.7082,908.20
  未分配净收益12,280.5013,868.8810,296.0911,127.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,750.6178,736.7872,689.8094,035.83
  负债及持有人权益合计112,765.96101,638.3485,414.49115,268.78