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鹏华丰利债券(LOF)A(160622)

2024-11-20     1.09050.2206%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,580.007,003.94900.00169.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,396.171,712.457,711.541,860.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.0814.4612.3010.93
  清算备付金7,558.986,704.887,326.917,129.86
  应收股票清算款5,290.965,083.290.004,467.26
  新股申购款2.187.154.07237.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值418,322.75461,686.33486,764.41389,245.54
负债
  应付基金管理费185.38212.44231.30215.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.9660.7066.0961.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,608.60117,600.1886,573.5551,151.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,222.703,102.734,600.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.6222.6319.7123.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.6342.371,017.954,509.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.6727.2420.3429.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85,171.95121,072.6492,531.9955,991.04
  基金单位总额277,034.58284,759.54330,266.69288,663.98
  未分配净收益56,116.2255,854.1563,965.7444,590.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值333,150.80340,613.69394,232.42333,254.50
  负债及持有人权益合计418,322.75461,686.33486,764.41389,245.54