-0.0191% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,003.94 | 900.00 | 169.68 | 550.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,712.45 | 7,711.54 | 1,860.95 | 1,554.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.46 | 12.30 | 10.93 | 24.92 |
| 清算备付金 | 6,704.88 | 7,326.91 | 7,129.86 | 14,586.26 |
| 应收股票清算款 | 5,083.29 | 0.00 | 4,467.26 | 530.15 |
| 新股申购款 | 7.15 | 4.07 | 237.63 | 1,590.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 461,686.33 | 486,764.41 | 389,245.54 | 644,352.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 212.44 | 231.30 | 215.31 | 321.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.70 | 66.09 | 61.52 | 91.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 117,600.18 | 86,573.55 | 51,151.43 | 101,340.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,102.73 | 4,600.69 | 0.00 | 263.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.63 | 19.71 | 23.37 | 15.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.37 | 1,017.95 | 4,509.81 | 319.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.24 | 20.34 | 29.61 | 40.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 121,072.64 | 92,531.99 | 55,991.04 | 102,392.48 |
| 基金单位总额 | 284,759.54 | 330,266.69 | 288,663.98 | 460,515.56 |
| 未分配净收益 | 55,854.15 | 63,965.74 | 44,590.52 | 81,444.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 340,613.69 | 394,232.42 | 333,254.50 | 541,960.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 461,686.33 | 486,764.41 | 389,245.54 | 644,352.68 |