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资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,580.00 | 7,003.94 | 900.00 | 169.68 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,396.17 | 1,712.45 | 7,711.54 | 1,860.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.08 | 14.46 | 12.30 | 10.93 |
清算备付金 | 7,558.98 | 6,704.88 | 7,326.91 | 7,129.86 |
应收股票清算款 | 5,290.96 | 5,083.29 | 0.00 | 4,467.26 |
新股申购款 | 2.18 | 7.15 | 4.07 | 237.63 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 418,322.75 | 461,686.33 | 486,764.41 | 389,245.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 185.38 | 212.44 | 231.30 | 215.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 52.96 | 60.70 | 66.09 | 61.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 81,608.60 | 117,600.18 | 86,573.55 | 51,151.43 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,222.70 | 3,102.73 | 4,600.69 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.62 | 22.63 | 19.71 | 23.37 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 62.63 | 42.37 | 1,017.95 | 4,509.81 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 16.67 | 27.24 | 20.34 | 29.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 85,171.95 | 121,072.64 | 92,531.99 | 55,991.04 |
基金单位总额 | 277,034.58 | 284,759.54 | 330,266.69 | 288,663.98 |
未分配净收益 | 56,116.22 | 55,854.15 | 63,965.74 | 44,590.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 333,150.80 | 340,613.69 | 394,232.42 | 333,254.50 |
负债及持有人权益合计 | 418,322.75 | 461,686.33 | 486,764.41 | 389,245.54 |