资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,780.34 | 2,101.25 | 2,044.52 | 2,316.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.70 | 2.95 | 2.01 | 2.93 |
清算备付金 | 0.52 | 4.49 | 5.16 | 4.67 |
应收股票清算款 | 5.64 | 11.44 | 21.66 | 0.00 |
新股申购款 | 40.45 | 25.83 | 20.44 | 208.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,801.75 | 36,821.29 | 35,216.12 | 38,574.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 27.53 | 30.76 | 30.37 | 30.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.51 | 6.77 | 6.68 | 6.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 121.71 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.54 | 22.55 | 29.19 | 25.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 54.54 | 55.36 | 41.32 | 311.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 112.59 | 115.51 | 107.68 | 496.91 |
基金单位总额 | 19,636.40 | 19,542.77 | 22,056.41 | 21,101.41 |
未分配净收益 | 13,052.77 | 17,163.02 | 13,052.03 | 16,976.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,689.17 | 36,705.78 | 35,108.44 | 38,077.42 |
负债及持有人权益合计 | 32,801.75 | 36,821.29 | 35,216.12 | 38,574.34 |