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鹏华策略优选混合(160627)

2024-03-28     2.35900.4685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,150.455,886.916,639.938,059.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.312.723.445.12
  清算备付金2.7724.808.11109.48
  应收股票清算款388.190.000.000.00
  新股申购款0.390.901.287.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,015.8960,035.0452,402.8150,900.99
负债
  应付基金管理费42.5356.7960.6163.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.099.4610.1010.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,512.380.161,336.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.58
  其他应付款项25.4738.3716.9920.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.7029.9554.449.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.210.210.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额196.992,647.15142.521,451.28
  基金单位总额17,422.2028,367.0723,456.6020,820.37
  未分配净收益16,396.7029,020.8128,803.6928,629.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,818.9057,387.8952,260.2949,449.71
  负债及持有人权益合计34,015.8960,035.0452,402.8150,900.99