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鹏华策略优选混合(160627)

2020-01-20     1.87800.4815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,915.788,247.342,800.341,546.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.191.3314.93-0.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.4023.7518.2611.99
  清算备付金3.5141.571,415.4146.68
  应收股票清算款470.40147.930.00102.58
  新股申购款0.310.260.291.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,601.0333,894.0656,226.9329,417.32
负债
  应付基金管理费42.0936.6372.8336.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.026.1112.146.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00233.940.00112.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.8620.1958.9220.66
  其他应付款项29.9135.0017.3655.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.161.970.8417.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.210.210.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.24334.05162.28247.88
  基金单位总额26,614.6037,322.7246,216.2522,030.33
  未分配净收益4,890.18-3,762.719,848.397,139.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,504.7933,560.0156,064.6429,169.45
  负债及持有人权益合计31,601.0333,894.0656,226.9329,417.32