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鹏华环保分级(160634)

2019-11-08     0.7220-0.2762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款510.05494.43949.29797.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.120.210.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.662.140.861.75
  清算备付金0.2016.761.035.17
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款57.981.0619.976.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,730.437,976.1510,076.6213,870.84
负债
  应付基金管理费6.996.948.6611.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.541.531.902.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.250.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.3010.194.006.85
  其他应付款项37.9739.5325.1260.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.699.5117.6716.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.7367.6857.3698.48
  基金单位总额15,775.7216,364.7116,417.7117,660.75
  未分配净收益-7,148.02-8,456.25-6,398.44-3,888.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,627.707,908.4610,019.2713,772.36
  负债及持有人权益合计8,730.437,976.1510,076.6213,870.84