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鹏华互联网分级(160636)

2019-11-08     1.02100.1963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款631.46636.302,181.19951.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.140.490.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.891.601.091.14
  清算备付金0.000.000.001.22
  应收股票清算款115.16183.140.000.00
  新股申购款2.206.310.791.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,761.009,808.3213,605.9315,309.17
负债
  应付基金管理费9.258.5510.4713.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.031.882.302.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,172.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.405.293.616.58
  其他应付款项37.9639.5125.1160.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.749.1717.9618.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.3864.401,232.25102.05
  基金单位总额19,590.5920,648.0120,732.5922,499.92
  未分配净收益-7,908.97-10,904.09-8,358.91-7,292.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,681.629,743.9212,373.6815,207.11
  负债及持有人权益合计11,761.009,808.3213,605.9315,309.17