资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 962.29 | 2,747.25 | 3,435.17 | 2,693.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.75 | 6.04 | 6.64 | 25.68 |
清算备付金 | 9.61 | 20.79 | 21.63 | 51.98 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 2,954.25 |
新股申购款 | 0.78 | 1.00 | 0.74 | 52.64 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,568.43 | 15,880.99 | 22,462.70 | 33,770.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.91 | 19.20 | 27.05 | 47.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.82 | 3.20 | 4.51 | 7.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 155.31 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.57 | 25.91 | 30.58 | 70.32 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 120.40 | 5.18 | 2.56 | 3,537.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 159.69 | 53.49 | 220.01 | 3,664.15 |
基金单位总额 | 6,455.58 | 7,980.54 | 11,964.02 | 15,539.29 |
未分配净收益 | 3,953.17 | 7,846.96 | 10,278.67 | 14,567.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,408.74 | 15,827.50 | 22,242.69 | 30,106.42 |
负债及持有人权益合计 | 10,568.43 | 15,880.99 | 22,462.70 | 33,770.57 |