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鹏华增瑞混合(LOF)(160642)

2020-01-23     1.1916-2.6073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,848.3910,936.199,016.398,835.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.252.881.820.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.2321.9518.337.88
  清算备付金92.5676.87196.4255.52
  应收股票清算款667.580.000.005,020.89
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,783.1057,492.6474,434.1383,864.39
负债
  应付基金管理费74.1483.9994.56104.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3614.0015.7617.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,293.710.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.1634.0656.4717.01
  其他应付款项34.3738.0021.8247.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,485.74170.04188.61186.00
  基金单位总额68,739.4368,943.8580,648.2380,648.23
  未分配净收益-6,442.07-11,621.26-6,402.713,030.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,297.3657,322.5974,245.5283,678.39
  负债及持有人权益合计63,783.1057,492.6474,434.1383,864.39