0.5866% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,426.30 | 17,191.28 | 25,379.08 | 21,486.61 |
| 应收股利 | 13.30 | 0.00 | 4.04 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.69 | 36.52 | 73.03 | 91.49 |
| 清算备付金 | 1,136.11 | 1,522.04 | 162.68 | 592.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 48.00 | 5,347.78 | 21.66 |
| 新股申购款 | 943.50 | 1,362.95 | 1,560.03 | 2,516.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.89 | 13.41 | 10.16 | 22.28 |
| 基金资产总值 | 248,683.22 | 312,297.92 | 419,949.32 | 355,865.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 207.28 | 260.38 | 324.15 | 307.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.09 | 39.06 | 48.62 | 46.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 826.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 100.79 | 152.92 | 184.86 | 254.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,267.82 | 2,598.61 | 10,633.59 | 5,280.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.01 | 1.59 | 2.22 | 2.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,449.65 | 3,071.83 | 11,218.27 | 5,913.70 |
| 基金单位总额 | 299,143.47 | 334,081.51 | 373,984.47 | 294,433.29 |
| 未分配净收益 | -52,909.90 | -24,855.42 | 34,746.58 | 55,518.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 246,233.57 | 309,226.09 | 408,731.05 | 349,951.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 248,683.22 | 312,297.92 | 419,949.32 | 355,865.44 |