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鹏华空天军工指数(LOF)(160643)

2020-02-19     0.9542-1.0166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款404.15424.53260.31919.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.090.050.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.622.301.782.68
  清算备付金2.6512.359.325.33
  应收股票清算款14.210.000.000.00
  新股申购款11.2712.5229.8612.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,186.557,379.474,691.665,880.55
负债
  应付基金管理费5.066.523.823.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.760.980.570.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0025.00632.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.365.304.204.67
  其他应付款项37.5238.5327.5023.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.538.7810.787.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.2260.1271.88672.30
  基金单位总额7,657.2710,873.915,808.845,611.93
  未分配净收益-1,555.95-3,554.56-1,189.05-403.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,101.337,319.354,619.795,208.25
  负债及持有人权益合计6,186.557,379.474,691.665,880.55