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鹏华精选回报三年定开混合(160645)

2020-01-17     1.14650.2711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-21
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,465.61
  应收股利0.00
  利息合计3.05
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金6.24
  清算备付金13.95
  应收股票清算款535.87
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值26,583.06
负债
  应付基金管理费22.56
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.76
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金6.55
  其他应付款项3.95
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额36.83
  基金单位总额23,744.79
  未分配净收益2,801.45
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值26,546.24
  负债及持有人权益合计26,583.06