资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -5.38 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,207.15 | 899.01 | 680.30 | 204.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 51.85 | 41.40 | 41.75 | 3.21 |
清算备付金 | 2,066.18 | 1,494.87 | 704.26 | 41.08 |
应收股票清算款 | 1,037.91 | 0.00 | 28,094.82 | 64.90 |
新股申购款 | 0.84 | 0.27 | 0.14 | 208.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 632,273.80 | 466,568.63 | 531,892.89 | 24,727.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 382.39 | 215.17 | 315.00 | 7.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 109.26 | 61.48 | 90.00 | 2.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 22,897.17 | 5,498.44 | 9,000.00 | 940.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,058.26 | 2,728.91 | 264.67 | 235.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 96.11 | 105.00 | 123.32 | 15.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.26 | 0.99 | 26,611.71 | 49.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.11 | 0.78 | 1.11 | 0.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25,553.90 | 8,611.69 | 36,405.81 | 1,249.96 |
基金单位总额 | 526,587.70 | 333,154.53 | 366,326.30 | 13,924.28 |
未分配净收益 | 80,132.20 | 124,802.40 | 129,160.78 | 9,552.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 606,719.90 | 457,956.93 | 495,487.08 | 23,477.21 |
负债及持有人权益合计 | 632,273.80 | 466,568.63 | 531,892.89 | 24,727.16 |