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嘉实中证中期企业债指数(LOF)C(160721)

2020-04-03     1.17630.0170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.0418.13968.7750.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.5632.7067.151,164.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.660.180.00
  清算备付金0.4544.7021.520.00
  应收股票清算款0.000.00560.500.00
  新股申购款0.2652.9761.2445.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,480.112,216.134,886.8563,031.20
负债
  应付基金管理费0.570.781.9620.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.160.394.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款90.00300.000.0014,620.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.000.052.03
  其他应付款项8.5618.4923.8939.50
  应付利息0.00-0.080.0019.46
  应付赎回款3.560.541,409.120.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.170.440.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103.14320.601,436.0214,707.29
  基金单位总额1,209.381,690.683,195.6045,789.52
  未分配净收益167.59204.84255.232,534.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,376.971,895.533,450.8348,323.91
  负债及持有人权益合计1,480.112,216.134,886.8563,031.20