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长盛同庆(LOF)(160806)

2024-03-18     1.44100.9811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款656.29600.63620.82974.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.610.580.260.73
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0028.490.64
  新股申购款0.917.772.221.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,715.3811,381.5412,970.3815,765.54
负债
  应付基金管理费7.089.7011.0713.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.562.132.432.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.37
  其他应付款项97.56104.04123.28116.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.959.4651.216.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.14125.33187.99139.81
  基金单位总额6,044.378,027.368,097.889,103.02
  未分配净收益2,561.873,228.854,684.526,522.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,606.2311,256.2212,782.4015,625.73
  负债及持有人权益合计8,715.3811,381.5412,970.3815,765.54