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长盛同庆(LOF)(160806)

2020-01-23     1.4310-2.7853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,687.941,165.981,386.42973.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.230.210.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.670.320.230.45
  清算备付金134.530.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.150.060.070.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,604.8610,998.6612,840.8915,215.11
负债
  应付基金管理费24.129.5010.9512.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.312.092.412.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.610.460.810.83
  其他应付款项123.08143.76139.59143.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.760.620.256.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.89156.42154.02166.87
  基金单位总额23,422.1410,416.9510,621.3311,114.31
  未分配净收益6,013.83425.292,065.543,933.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,435.9710,842.2412,686.8815,048.23
  负债及持有人权益合计29,604.8610,998.6612,840.8915,215.11