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长盛同丰债券(LOF)(160810)

2018-01-22     1.1910-0.0839%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-01-222017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.004,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款578.29264.104,717.02391.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1613.5624.95107.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.130.240.30
  清算备付金15.227.2741.2571.19
  应收股票清算款0.000.000.003.03
  新股申购款0.000.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值594.721,298.789,911.714,976.86
负债
  应付基金管理费0.420.630.712.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.180.200.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0030.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.064,190.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.090.04
  其他应付款项14.6314.0010.915.00
  应付利息0.00-0.01-0.080.00
  应付赎回款2.050.0010.1312.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.514.494.494.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.9049.674,216.8727.14
  基金单位总额490.101,067.644,876.124,266.99
  未分配净收益82.72181.47818.71682.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值572.821,249.115,694.834,949.72
  负债及持有人权益合计594.721,298.789,911.714,976.86