资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.07 | -0.38 | 761.90 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 728.64 | 744.60 | 1,513.75 | 2,713.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.11 | 4.06 | 4.65 | 4.14 |
清算备付金 | 173.11 | 186.75 | 350.51 | 316.04 |
应收股票清算款 | 381.30 | 1,041.32 | 13.82 | 0.00 |
新股申购款 | 0.55 | 0.12 | 0.31 | 0.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,752.40 | 12,492.70 | 13,615.90 | 15,367.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.81 | 15.12 | 16.38 | 17.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.80 | 2.52 | 2.73 | 2.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 60.79 | 724.62 | 136.84 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 100.03 | 96.58 | 105.66 | 91.29 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.91 | 0.20 | 2.51 | 3.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 81.57 | 81.57 | 81.57 | 81.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 196.12 | 256.78 | 933.48 | 334.10 |
基金单位总额 | 6,224.72 | 6,315.07 | 6,465.51 | 6,581.57 |
未分配净收益 | 4,331.56 | 5,920.85 | 6,216.91 | 8,451.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,556.28 | 12,235.92 | 12,682.42 | 15,033.35 |
负债及持有人权益合计 | 10,752.40 | 12,492.70 | 13,615.90 | 15,367.44 |