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长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)

2024-04-18     1.5960-0.6227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.07-0.38761.900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款728.64744.601,513.752,713.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.114.064.654.14
  清算备付金173.11186.75350.51316.04
  应收股票清算款381.301,041.3213.820.00
  新股申购款0.550.120.310.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,752.4012,492.7013,615.9015,367.44
负债
  应付基金管理费10.8115.1216.3817.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.802.522.732.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0060.79724.62136.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项100.0396.58105.6691.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.910.202.513.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.5781.5781.5781.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额196.12256.78933.48334.10
  基金单位总额6,224.726,315.076,465.516,581.57
  未分配净收益4,331.565,920.856,216.918,451.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,556.2812,235.9212,682.4215,033.35
  负债及持有人权益合计10,752.4012,492.7013,615.9015,367.44