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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2020-02-28     1.7680-4.1215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,664.036,304.077,980.012,421.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.381.261.4425.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.081.924.2711.11
  清算备付金11.3411.7817.7238.23
  应收股票清算款134.250.000.000.00
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,485.0312,716.8015,067.8317,053.55
负债
  应付基金管理费15.8216.3518.7721.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.642.723.133.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.070.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.554.449.0613.81
  其他应付款项77.6597.8194.1497.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.490.000.011.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.5781.5781.5781.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.72202.89206.74220.60
  基金单位总额9,883.8610,323.7910,553.7910,968.78
  未分配净收益3,407.452,190.114,307.305,864.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,291.3112,513.9114,861.0916,832.95
  负债及持有人权益合计13,485.0312,716.8015,067.8317,053.55