1.8854% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,966.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,850.98 | 11,730.50 | 9,641.67 | 12,929.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.55 | 7.11 | 20.15 | 4.74 |
| 清算备付金 | 36.89 | 21.14 | 43.32 | 118.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 270.09 | 31.44 | 2,198.78 |
| 新股申购款 | 0.87 | 0.73 | 0.44 | 1.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,997.92 | 64,664.03 | 70,999.27 | 122,261.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.12 | 61.11 | 86.21 | 154.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.69 | 10.19 | 14.37 | 25.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.48 | 604.90 | 0.00 | 8,187.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 78.41 | 72.57 | 77.95 | 107.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.77 | 2.05 | 10.13 | 0.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 182.39 | 182.39 | 182.39 | 182.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 338.86 | 933.20 | 371.05 | 8,657.77 |
| 基金单位总额 | 40,051.87 | 42,506.83 | 42,168.43 | 65,774.99 |
| 未分配净收益 | 18,607.19 | 21,224.00 | 28,459.79 | 47,829.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,659.06 | 63,730.83 | 70,628.22 | 113,604.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,997.92 | 64,664.03 | 70,999.27 | 122,261.92 |