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长盛中证金融地产分级(160814)

2020-01-23     0.8650-2.8090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,069.951,041.221,431.091,433.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.210.290.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.280.063.842.96
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.551.301.803.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,009.9416,101.6317,043.3624,409.35
负债
  应付基金管理费14.3314.2614.7721.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.153.143.254.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.700.381.201.70
  其他应付款项16.8337.0033.8638.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.5222.4214.0461.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.5377.2067.11127.29
  基金单位总额18,648.7821,491.2022,187.2727,016.80
  未分配净收益-676.37-5,466.78-5,211.02-2,734.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,972.4116,024.4316,976.2524,282.06
  负债及持有人权益合计18,009.9416,101.6317,043.3624,409.35