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大成创新成长混合(LOF)(160910)

2019-11-18     1.12100.3581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0029,968.480.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,025.3820,527.4136,001.1423,299.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.1322.276.464.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.8333.0029.9151.32
  清算备付金344.21179.1321.0030.23
  应收股票清算款3,151.1097.261,568.590.00
  新股申购款1,001.991.2033.0213.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值232,442.03230,144.23227,777.07241,125.57
负债
  应付基金管理费294.15294.06289.32300.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.0249.0148.2250.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,861.390.00478.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金132.3566.3752.9544.17
  其他应付款项66.4284.0079.7784.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款86.5111.1459.35200.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额628.452,365.96529.611,157.20
  基金单位总额198,335.06237,959.50205,510.02181,405.81
  未分配净收益33,478.52-10,181.2321,737.4458,562.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值231,813.59227,778.27227,247.46239,968.37
  负债及持有人权益合计232,442.03230,144.23227,777.07241,125.57