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大成创新成长混合(LOF)A(160910)

2024-03-18     0.86400.9346%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,901.7525,902.758,417.9632,219.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0028.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.1714.9540.2721.53
  清算备付金11.2727.7980.0987.92
  应收股票清算款839.450.00341.570.00
  新股申购款1.090.827.344.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,755.26140,360.65115,852.69168,055.45
负债
  应付基金管理费136.49155.16149.43186.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.7525.8624.9131.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款419.060.000.001,073.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0081.11
  其他应付款项117.90111.57161.6474.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.7514.6154.26108.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额732.95307.19390.231,555.24
  基金单位总额99,369.49124,682.66100,814.91110,638.38
  未分配净收益6,652.8215,370.8014,647.5555,861.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,022.31140,053.46115,462.46166,500.21
  负债及持有人权益合计106,755.26140,360.65115,852.69168,055.45