资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,963.48 | 18,729.76 | 18,878.94 | 16,078.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.95 | 21.04 | 15.79 | 29.11 |
清算备付金 | 1,034.64 | 135.16 | 125.08 | 52.00 |
应收股票清算款 | 928.27 | 0.00 | 0.00 | 2,231.68 |
新股申购款 | 60.85 | 56.36 | 3.85 | 13.88 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 124,421.38 | 138,645.25 | 106,018.13 | 119,094.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 126.37 | 137.93 | 112.74 | 119.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.06 | 27.59 | 22.55 | 23.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 84.41 | 115.56 | 143.22 | 146.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 24.06 | 776.19 | 112.69 | 88.49 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 258.75 | 1,061.94 | 392.83 | 380.30 |
基金单位总额 | 47,047.68 | 49,435.92 | 38,343.06 | 42,102.50 |
未分配净收益 | 77,114.95 | 88,147.39 | 67,282.24 | 76,611.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 124,162.63 | 137,583.32 | 105,625.30 | 118,714.25 |
负债及持有人权益合计 | 124,421.38 | 138,645.25 | 106,018.13 | 119,094.55 |