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大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923)

2021-02-09     1.62000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-02-092020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.71475.86431.31616.76
  应收股利0.006.830.2218.08
  利息合计0.110.050.100.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.710.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款121.1518.180.000.00
  新股申购款0.003.210.220.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值238.683,672.046,040.785,212.32
负债
  应付基金管理费0.094.407.536.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.021.031.761.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.192.060.000.62
  其他应付款项12.486.525.015.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.3315.052.627.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.1129.0616.9221.05
  基金单位总额134.302,983.674,934.624,495.00
  未分配净收益83.27659.311,089.23696.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值217.573,642.986,023.855,191.27
  负债及持有人权益合计238.683,672.046,040.785,212.32