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大成中华沪深港300指数(LOF)(160925)

2020-01-20     1.0751-0.0744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-03-22
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0077,920.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款9,853.30118,924.44
  应收股利315.720.00
  利息合计2.0920.31
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.920.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2.180.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项5.830.03
  基金资产总值91,366.16196,864.78
负债
  应付基金管理费36.775.39
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.351.08
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.010.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金75.830.00
  其他应付款项16.190.41
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,260.980.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,397.146.88
  基金单位总额91,183.35196,832.66
  未分配净收益-1,214.3325.24
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值89,969.02196,857.90
  负债及持有人权益合计91,366.16196,864.78