行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

2019-11-08     2.2982-0.3253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,298.9140,022.1842,551.3032,124.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计132.0111.8429.966.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金128.19141.38109.3483.38
  清算备付金1,085.281,367.171,286.201,028.70
  应收股票清算款0.000.000.003,633.95
  新股申购款1,152.91461.102,060.751,672.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值830,812.03575,359.46767,068.59527,142.24
负债
  应付基金管理费956.13750.25940.05644.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费159.35125.04156.67107.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.146,659.77436.603,283.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金628.93583.97548.27379.78
  其他应付款项27.3031.6728.9234.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,570.65375.141,618.87997.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.070.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,368.158,536.243,745.305,454.19
  基金单位总额399,750.16382,799.98391,786.08245,523.84
  未分配净收益425,693.72184,023.23371,537.21276,164.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值825,443.88566,823.21763,323.29521,688.05
  负债及持有人权益合计830,812.03575,359.46767,068.59527,142.24