0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 14,398.05 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.49 | 103.12 | 48.07 | 864.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.61 | 4.21 | 3.21 | 6.48 |
| 清算备付金 | 3,879.25 | 2,738.34 | 5,757.69 | 3,052.60 |
| 应收股票清算款 | 10,766.07 | 285.92 | 2,098.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.08 | 1,514.38 | 21.16 | 8,332.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 294,722.21 | 366,663.13 | 321,184.97 | 335,563.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 117.68 | 142.97 | 153.47 | 148.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.23 | 47.66 | 51.16 | 49.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 68,614.84 | 84,542.73 | 43,760.43 | 20,170.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 110.45 | 1,650.22 | 743.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.75 | 15.81 | 7.54 | 26.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 447.97 | 5,875.32 | 151.86 | 127.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.51 | 11.89 | 25.29 | 43.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69,248.98 | 90,746.82 | 45,799.97 | 21,309.02 |
| 基金单位总额 | 208,534.52 | 256,937.12 | 263,474.92 | 291,794.70 |
| 未分配净收益 | 16,938.71 | 18,979.18 | 11,910.09 | 22,459.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 225,473.23 | 275,916.31 | 275,385.00 | 314,254.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 294,722.21 | 366,663.13 | 321,184.97 | 335,563.12 |