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富国中证移动互联网指数分级(161025)

2019-12-06     1.05601.1494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,043.316,886.677,544.337,379.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.233.503.384.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3819.0317.73114.81
  清算备付金0.0068.9543.0226.21
  应收股票清算款0.000.000.001,101.95
  新股申购款16.08191.2320.59431.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,730.7576,972.6997,642.51131,466.59
负债
  应付基金管理费82.4865.5783.26112.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.907.879.9913.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.6543.0735.3140.59
  其他应付款项18.5235.3023.7337.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款122.4384.71120.14159.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额263.98236.52272.44363.46
  基金单位总额126,239.43114,248.68111,907.64130,105.86
  未分配净收益-20,772.66-37,512.50-14,537.57997.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,466.7776,736.1797,370.07131,103.13
  负债及持有人权益合计105,730.7576,972.6997,642.51131,466.59