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富国中证国有企业改革指数分级(161026)

2019-11-19     0.87200.8092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,015.0411,040.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48,050.8337,255.0940,438.7952,888.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.8638.7912.688.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.8844.61117.79103.28
  清算备付金0.000.00336.27408.09
  应收股票清算款0.00636.0320,109.6811,019.89
  新股申购款115.9568.1651.9459.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值737,330.74640,876.95766,289.801,060,369.13
负债
  应付基金管理费584.25560.57662.52916.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费128.53123.33145.75201.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金145.97182.64361.05440.64
  其他应付款项56.4867.1664.57101.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,527.42323.601,024.143,505.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,442.651,257.292,258.035,166.30
  基金单位总额761,835.72815,553.86843,284.001,006,040.23
  未分配净收益-26,947.63-175,934.20-79,252.2449,162.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值734,888.09639,619.66764,031.771,055,202.83
  负债及持有人权益合计737,330.74640,876.95766,289.801,060,369.13