2.2631% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45,334.69 | 65,316.50 | 43,868.10 | 69,473.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 404.97 | 0.00 | 14.71 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.16 | 60.21 | 90.08 | 115.43 |
| 清算备付金 | 0.00 | 354.77 | 228.96 | 191.07 |
| 应收股票清算款 | 3,797.29 | 12.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,762.47 | 1,141.25 | 1,658.68 | 20,864.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 30.56 | 33.19 | 76.17 | 37.87 |
| 基金资产总值 | 836,942.28 | 1,087,919.68 | 929,153.34 | 1,225,410.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 689.15 | 869.70 | 816.20 | 927.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 137.83 | 191.33 | 179.56 | 203.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 119.59 | 329.03 | 244.30 | 534.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,556.34 | 2,475.78 | 3,220.33 | 28,392.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.84 | 5.95 | 8.86 | 8.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,526.72 | 3,896.04 | 4,481.01 | 30,080.04 |
| 基金单位总额 | 709,015.01 | 726,123.68 | 569,536.60 | 531,347.22 |
| 未分配净收益 | 122,400.54 | 357,899.95 | 355,135.73 | 663,982.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 831,415.56 | 1,084,023.64 | 924,672.33 | 1,195,330.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 836,942.28 | 1,087,919.68 | 929,153.34 | 1,225,410.18 |