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富国中证医药主题指数增强(LOF)(161035)

2019-12-11     1.2220-0.1634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款964.95927.721,125.961,086.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.200.190.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.231.284.913.22
  清算备付金22.930.0025.0333.95
  应收股票清算款264.100.000.000.00
  新股申购款61.2123.8671.0615.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,392.8011,882.9413,967.8817,230.03
负债
  应付基金管理费14.2812.2014.0217.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.382.032.342.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款277.410.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.965.0516.0716.08
  其他应付款项16.9118.0320.3421.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.198.89143.6732.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额444.1346.20196.4589.85
  基金单位总额14,469.6715,238.5712,485.9617,570.45
  未分配净收益479.00-3,401.831,285.48-430.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,948.6711,836.7413,771.4417,140.18
  负债及持有人权益合计15,392.8011,882.9413,967.8817,230.03