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富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)

2020-01-17     1.0216-0.2928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00610.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,647.01715.71947.28881.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.230.170.220.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.810.794.2017.65
  清算备付金10.340.0030.5943.60
  应收股票清算款0.000.000.00644.65
  新股申购款1.5115.291.493.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,957.384,836.876,982.9615,427.62
负债
  应付基金管理费24.186.338.1920.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.031.051.373.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.330.8411.6131.12
  其他应付款项8.7012.0012.4212.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.042.5914.4351.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.2822.82658.01118.46
  基金单位总额51,411.586,407.216,898.4314,981.03
  未分配净收益-6,536.47-1,593.16-573.48328.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,875.104,814.056,324.9515,309.16
  负债及持有人权益合计44,957.384,836.876,982.9615,427.62