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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(161116)

2020-01-22     0.84600.2370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,787.682,630.573,078.631,811.55
  应收股利27.640.0014.485.24
  利息合计0.710.090.120.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款1,484.209.680.000.00
  新股申购款636.525.6515.9215.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,842.7026,925.0928,942.0431,117.88
负债
  应付基金管理费37.5333.5933.7639.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.516.726.757.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,331.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.7627.2741.0136.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,220.91136.73211.58280.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,293.70204.311,625.09363.48
  基金单位总额50,736.8337,553.8739,426.1843,006.41
  未分配净收益-12,187.83-10,833.09-12,109.22-12,252.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,549.0026,720.7827,316.9530,754.40
  负债及持有人权益合计43,842.7026,925.0928,942.0431,117.88