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易方达永旭定期开放债券(161117)

2019-11-19     1.06900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款173.86584.94101.65626.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,389.363,989.455,820.624,566.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.594.971.821.70
  清算备付金6,221.164,881.845,793.425,228.46
  应收股票清算款0.000.00324.090.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项3.753.753.753.75
  基金资产总值233,548.06242,624.79243,599.43246,334.52
负债
  应付基金管理费77.3179.53100.52102.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0922.7228.7229.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款98,689.42108,256.3068,499.9773,205.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.8534.647.7487.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.423.281.241.82
  其他应付款项23.3129.0042.3239.00
  应付利息56.36124.29-14.8930.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.7728.1026.610.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,913.53108,577.8768,692.2273,496.76
  基金单位总额124,912.14124,912.14167,725.44167,725.44
  未分配净收益9,722.409,134.797,181.765,112.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,634.53134,046.93174,907.21172,837.76
  负债及持有人权益合计233,548.06242,624.79243,599.43246,334.52