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易方达永旭定期开放债券(161117)

2025-07-30     1.04100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00248.05126.44146.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.961.031.14
  清算备付金0.003,202.522,469.303,107.88
  应收股票清算款0.002,299.12195.070.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00261,766.41255,656.38273,516.57
负债
  应付基金管理费0.0057.0758.3856.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0014.2714.6014.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0084,925.2082,690.09101,125.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,408.73201.829.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.6123.9822.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0023.4926.5723.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0087,441.3683,015.45101,251.75
  基金单位总额0.00162,160.67162,160.67162,160.67
  未分配净收益0.0012,164.3810,480.2710,104.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00174,325.05172,640.94172,264.82
  负债及持有人权益合计0.00261,766.41255,656.38273,516.57