0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 173.86 | 584.94 | 101.65 | 626.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,389.36 | 3,989.45 | 5,820.62 | 4,566.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.59 | 4.97 | 1.82 | 1.70 |
| 清算备付金 | 6,221.16 | 4,881.84 | 5,793.42 | 5,228.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 324.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 基金资产总值 | 233,548.06 | 242,624.79 | 243,599.43 | 246,334.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 77.31 | 79.53 | 100.52 | 102.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.09 | 22.72 | 28.72 | 29.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,689.42 | 108,256.30 | 68,499.97 | 73,205.52 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13.85 | 34.64 | 7.74 | 87.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.42 | 3.28 | 1.24 | 1.82 |
| 其他应付款项 | 23.31 | 29.00 | 42.32 | 39.00 |
| 应付利息 | 56.36 | 124.29 | -14.89 | 30.49 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.77 | 28.10 | 26.61 | 0.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 98,913.53 | 108,577.87 | 68,692.22 | 73,496.76 |
| 基金单位总额 | 124,912.14 | 124,912.14 | 167,725.44 | 167,725.44 |
| 未分配净收益 | 9,722.40 | 9,134.79 | 7,181.76 | 5,112.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,634.53 | 134,046.93 | 174,907.21 | 172,837.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 233,548.06 | 242,624.79 | 243,599.43 | 246,334.52 |