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易方达中债新综指发起式(LOF)C(161120)

2019-12-06     1.36920.0146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.73220.58129.63153.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计449.43365.17405.13442.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.880.030.040.00
  清算备付金317.0380.51131.1567.96
  应收股票清算款0.00403.890.0081.26
  新股申购款54.6170.337.622.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,829.2917,375.8815,993.9222,483.02
负债
  应付基金管理费4.103.863.545.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.371.291.181.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.001,400.001,600.001,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.250.001.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.180.320.180.00
  其他应付款项20.1821.9143.8737.79
  应付利息0.001.27-0.53-0.65
  应付赎回款4.1645.8211.163.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.106.776.475.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,137.961,482.201,668.181,254.38
  基金单位总额12,966.9611,886.8911,206.0517,164.16
  未分配净收益4,724.374,006.793,119.694,064.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,691.3315,893.6814,325.7421,228.64
  负债及持有人权益合计18,829.2917,375.8815,993.9222,483.02