-2.0761% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,066.74 | 2,622.44 | 7,490.22 | 10,521.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 26.55 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.92 | 9.60 | 18.50 | 14.79 |
| 清算备付金 | 0.07 | 21.70 | 72.49 | 7.84 |
| 应收股票清算款 | 0.61 | 118.36 | 10.76 | 21.38 |
| 新股申购款 | 241.25 | 115.98 | 102.25 | 362.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.06 | 2.83 | 1.96 | 2.21 |
| 基金资产总值 | 97,279.51 | 112,080.63 | 133,195.00 | 183,084.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.33 | 46.86 | 56.88 | 77.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.92 | 9.37 | 11.38 | 15.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 307.07 | 0.00 | 161.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.08 | 19.77 | 93.54 | 40.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 356.89 | 362.43 | 153.21 | 518.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.23 | 0.27 | 0.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 723.43 | 445.76 | 486.21 | 667.71 |
| 基金单位总额 | 70,826.57 | 96,168.96 | 112,735.44 | 155,280.98 |
| 未分配净收益 | 25,729.51 | 15,465.91 | 19,973.35 | 27,136.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,556.08 | 111,634.87 | 132,708.79 | 182,417.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,279.51 | 112,080.63 | 133,195.00 | 183,084.97 |