-0.2468% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,622.44 | 7,490.22 | 10,521.48 | 12,189.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | 25.77 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.60 | 18.50 | 14.79 | 21.88 |
| 清算备付金 | 21.70 | 72.49 | 7.84 | 113.70 |
| 应收股票清算款 | 118.36 | 10.76 | 21.38 | 552.84 |
| 新股申购款 | 115.98 | 102.25 | 362.69 | 759.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.83 | 1.96 | 2.21 | 1.40 |
| 基金资产总值 | 112,080.63 | 133,195.00 | 183,084.97 | 208,882.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.86 | 56.88 | 77.23 | 84.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.37 | 11.38 | 15.45 | 16.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 161.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.77 | 93.54 | 40.39 | 107.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 362.43 | 153.21 | 518.68 | 2,363.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 445.76 | 486.21 | 667.71 | 2,590.74 |
| 基金单位总额 | 96,168.96 | 112,735.44 | 155,280.98 | 167,298.93 |
| 未分配净收益 | 15,465.91 | 19,973.35 | 27,136.28 | 38,992.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 111,634.87 | 132,708.79 | 182,417.26 | 206,291.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,080.63 | 133,195.00 | 183,084.97 | 208,882.55 |