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易方达银行指数分级(161121)

2020-05-22     0.9372-1.6786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,479.251,454.221,402.242,059.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.260.300.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.053.904.905.87
  清算备付金10.840.851.4411.73
  应收股票清算款44.570.0070.360.00
  新股申购款43.2333.9959.5659.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,320.1924,411.9824,703.1228,500.63
负债
  应付基金管理费21.9919.7522.6723.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.844.344.995.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.964.399.357.31
  其他应付款项33.3526.9631.2546.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款119.5648.3767.68247.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182.70103.81135.94330.34
  基金单位总额22,434.1622,453.0626,960.2131,277.47
  未分配净收益3,703.331,855.12-2,393.03-3,107.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,137.4924,308.1724,567.1828,170.29
  负债及持有人权益合计26,320.1924,411.9824,703.1228,500.63