-1.3049% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,708.44 | 5,033.94 | 5,548.72 | 6,428.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.87 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.15 | 4.30 | 7.36 | 13.71 |
| 清算备付金 | 9.08 | 26.01 | 6.51 | 33.90 |
| 应收股票清算款 | 116.53 | 0.00 | 258.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 166.13 | 195.97 | 109.80 | 658.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 9.23 | 5.73 | 9.80 | 6.55 |
| 基金资产总值 | 90,410.75 | 90,634.58 | 103,022.99 | 114,004.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.51 | 37.59 | 43.81 | 43.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.70 | 7.52 | 8.76 | 8.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 242.63 | 0.00 | 276.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.08 | 40.60 | 43.80 | 41.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 166.89 | 183.62 | 388.42 | 816.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.08 | 0.96 | 1.25 | 1.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 245.61 | 515.23 | 488.23 | 1,190.10 |
| 基金单位总额 | 99,510.80 | 103,472.98 | 99,107.55 | 94,257.84 |
| 未分配净收益 | -9,345.66 | -13,353.62 | 3,427.21 | 18,556.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,165.15 | 90,119.35 | 102,534.76 | 112,814.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,410.75 | 90,634.58 | 103,022.99 | 114,004.17 |