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易方达重组指数分级(161123)

2020-04-08     0.9974-0.0301%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,754.804,048.173,783.139,135.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.910.810.851.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.3412.078.6317.19
  清算备付金83.91216.29177.49124.50
  应收股票清算款1,640.441,268.804,341.10369.13
  新股申购款0.871.266.910.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,740.1575,445.3672,079.1196,431.27
负债
  应付基金管理费61.0159.9159.9883.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4213.1813.2018.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,769.161,032.484,239.691,549.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.5778.2765.9087.59
  其他应付款项34.5633.8635.0059.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款277.1098.6924.710.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,208.831,316.384,438.471,797.81
  基金单位总额187,162.98206,597.44219,968.91237,852.31
  未分配净收益-114,631.66-132,468.46-152,328.27-143,218.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,531.3274,128.9867,640.6494,633.46
  负债及持有人权益合计74,740.1575,445.3672,079.1196,431.27