资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 29,211.47 | 21,510.84 | 21,736.59 | 22,135.17 |
应收股利 | 0.00 | 24.24 | 0.00 | 310.25 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 51.79 | 42.51 | 56.48 | 82.25 |
清算备付金 | 107.68 | 250.83 | 2,284.19 | 322.21 |
应收股票清算款 | 60.46 | 74.71 | 0.00 | 201.59 |
新股申购款 | 6.91 | 5.60 | 2.99 | 17.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 146,529.12 | 169,782.81 | 200,453.23 | 225,240.95 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 148.78 | 212.31 | 248.96 | 260.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.80 | 35.39 | 41.49 | 43.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,883.75 | 168.01 | 0.01 | 1,819.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 197.24 | 183.30 | 233.85 | 150.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 170.32 | 179.71 | 161.10 | 991.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,424.90 | 778.72 | 685.42 | 3,265.23 |
基金单位总额 | 178,663.81 | 187,476.56 | 203,675.97 | 216,538.40 |
未分配净收益 | -34,559.58 | -18,472.47 | -3,908.15 | 5,437.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 144,104.23 | 169,004.09 | 199,767.82 | 221,975.72 |
负债及持有人权益合计 | 146,529.12 | 169,782.81 | 200,453.23 | 225,240.95 |