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国投金融地产ETF联接(161211)

2019-11-14     1.7101-0.2625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,477.363,303.001,563.663,019.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.9414.540.290.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.976.536.216.63
  清算备付金0.000.040.0089.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.771,504.7617.7412.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,861.7544,274.9025,328.9649,028.37
负债
  应付基金管理费2.592.501.212.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.540.260.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,345.681,493.500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.4811.077.3815.93
  其他应付款项10.6225.5317.7135.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.6822.0747.0685.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,405.611,555.2173.63140.48
  基金单位总额32,661.6932,187.9118,672.5031,262.81
  未分配净收益22,794.4510,531.786,582.8317,625.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,456.1442,719.6925,255.3348,887.89
  负债及持有人权益合计64,861.7544,274.9025,328.9649,028.37