0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,145.13 | 435.51 | 777.53 | 2,869.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.01 | 4.31 | 7.53 | 3.18 |
| 清算备付金 | 873.33 | 1,175.61 | 1,214.80 | 756.35 |
| 应收股票清算款 | 4,016.89 | 1,666.56 | 1,702.48 | 1,143.31 |
| 新股申购款 | 3.87 | 5.04 | 14.02 | 2,243.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.72 | 3.28 | 2.72 | 1.06 |
| 基金资产总值 | 184,755.05 | 251,978.52 | 295,593.91 | 175,822.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.68 | 109.87 | 153.97 | 72.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.19 | 31.39 | 43.99 | 20.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 46,318.65 | 56,153.31 | 72,722.25 | 17,602.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,009.00 | 297.81 | 0.00 | 3,000.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.77 | 13.21 | 24.79 | 10.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 124.00 | 326.08 | 2,296.82 | 717.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 60.23 | 60.84 | 64.12 | 57.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,669.99 | 57,034.37 | 75,371.73 | 21,498.78 |
| 基金单位总额 | 110,220.23 | 160,881.03 | 186,906.14 | 128,162.62 |
| 未分配净收益 | 23,864.83 | 34,063.12 | 33,316.04 | 26,161.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,085.06 | 194,944.15 | 220,222.18 | 154,323.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 184,755.05 | 251,978.52 | 295,593.91 | 175,822.42 |