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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)

2024-03-18     2.21701.2791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,890.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,102.013,708.0212,303.3911,918.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.944.969.5015.71
  清算备付金63.2630.325.2661.16
  应收股票清算款0.00127.720.00167.36
  新股申购款2.483.893.649.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.010.030.00
  基金资产总值61,470.4964,069.1469,128.8084,874.14
负债
  应付基金管理费75.4582.1081.77108.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5813.6813.6318.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.813.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.16
  其他应付款项81.1040.9020.0420.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.577.3062.7761.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.120.010.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.85144.11179.04265.58
  基金单位总额25,534.8126,580.7427,595.6530,066.75
  未分配净收益35,757.8337,344.2941,354.1154,541.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,292.6463,925.0368,949.7684,608.56
  负债及持有人权益合计61,470.4964,069.1469,128.8084,874.14