0.2159% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,000.97 | 0.00 | 30,003.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 82,509.91 | 73,624.48 | 81,228.54 | 29,111.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.53 | 46.40 | 107.49 | 56.90 |
| 清算备付金 | 737.66 | 703.95 | 1,094.07 | 836.54 |
| 应收股票清算款 | 15.21 | 0.00 | 521.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,649.67 | 105.98 | 815.49 | 379.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.72 | 4.34 | 1.65 | 0.83 |
| 基金资产总值 | 235,478.01 | 310,097.76 | 334,793.49 | 211,260.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 241.74 | 389.00 | 420.50 | 250.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.29 | 64.83 | 70.08 | 41.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 467.59 | 1.57 | 1,828.74 | 10,382.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 105.45 | 223.98 | 301.39 | 333.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.05 | 1,282.03 | 392.80 | 141.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 972.93 | 2,003.59 | 3,057.43 | 11,159.47 |
| 基金单位总额 | 104,369.13 | 132,650.97 | 139,601.03 | 79,366.45 |
| 未分配净收益 | 130,135.95 | 175,443.20 | 192,135.02 | 120,734.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 234,505.08 | 308,094.18 | 331,736.06 | 200,100.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 235,478.01 | 310,097.76 | 334,793.49 | 211,260.30 |