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国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222)

2019-11-20     1.3110-0.5311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,925.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,237.584,036.777,088.172,178.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.261.212.3228.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.854.80133.558.71
  清算备付金395.34403.81376.6454.38
  应收股票清算款49.9817.960.0026.32
  新股申购款0.280.310.741.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,720.6717,902.8121,624.5928,068.10
负债
  应付基金管理费20.2223.1527.0335.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.373.864.515.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00106.17412.90138.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.0919.7127.3937.03
  其他应付款项14.2927.0021.3427.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.590.5917.07117.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.210.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.56180.48510.45360.81
  基金单位总额14,250.2817,632.0518,493.8322,975.72
  未分配净收益2,414.8390.282,620.314,731.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,665.1117,722.3321,114.1427,707.29
  负债及持有人权益合计16,720.6717,902.8121,624.5928,068.10