资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18,404.15 | 4,736.51 | 2,303.35 | 1,794.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 31.18 | 12.11 | 7.63 | 5.40 |
清算备付金 | 622.81 | 133.81 | 81.02 | 22.83 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,518.04 | 348.79 | 0.00 |
新股申购款 | 4.71 | 4.01 | 3.55 | 3,202.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.65 | 0.69 | 0.13 | 0.13 |
基金资产总值 | 138,541.93 | 42,129.87 | 35,460.64 | 25,569.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 167.09 | 64.88 | 44.21 | 29.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 27.85 | 10.81 | 7.37 | 4.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 379.55 | 110.37 | 349.52 | 250.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 135.75 | 117.77 | 40.98 | 30.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.45 | 1,385.32 | 2.17 | 8.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 728.72 | 1,689.16 | 444.24 | 323.44 |
基金单位总额 | 73,558.05 | 15,215.15 | 13,544.26 | 9,763.60 |
未分配净收益 | 64,255.16 | 25,225.56 | 21,472.14 | 15,482.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 137,813.21 | 40,440.71 | 35,016.40 | 25,246.44 |
负债及持有人权益合计 | 138,541.93 | 42,129.87 | 35,460.64 | 25,569.88 |