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银河通利债券(LOF)C(161506)

2019-11-22     1.21800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,361.54339.26259.70198.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计976.491,081.611,354.10865.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.062.202.431.49
  清算备付金251.51184.17268.4993.74
  应收股票清算款1,052.000.00196.8950.52
  新股申购款0.1018.260.100.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,609.3067,111.6572,393.7458,152.03
负债
  应付基金管理费32.0232.6431.4430.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.159.338.988.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,179.9610,501.9717,472.926,750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款984.485.9950.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.911.991.350.18
  其他应付款项11.8320.4629.3022.46
  应付利息2.205.038.698.08
  应付赎回款7.211.110.051.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金640.97640.86641.55634.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,869.0111,219.6618,245.287,455.92
  基金单位总额44,102.7144,780.4945,247.9843,519.46
  未分配净收益11,637.5811,111.518,900.487,176.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,740.2955,891.9954,148.4750,696.11
  负债及持有人权益合计66,609.3067,111.6572,393.7458,152.03