资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,399.57 | 8,200.12 | 4,998.70 | 2,100.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,445.00 | 11.52 | 258.37 | 98.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.27 | 16.39 | 9.65 | 7.81 |
清算备付金 | 86.71 | 393.70 | 198.65 | 88.25 |
应收股票清算款 | 505.66 | 1.79 | 289.55 | 578.57 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 58,700.93 | 59,761.49 | 56,500.74 | 60,451.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 33.03 | 34.02 | 33.32 | 34.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.44 | 9.72 | 9.52 | 9.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,202.53 | 0.00 | 0.00 | 239.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.89 | 20.31 | 18.89 | 11.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 635.56 | 635.04 | 636.26 | 637.41 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,899.60 | 705.42 | 698.17 | 932.19 |
基金单位总额 | 42,772.84 | 43,062.53 | 42,801.95 | 42,838.51 |
未分配净收益 | 13,028.49 | 15,993.54 | 13,000.63 | 16,680.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 55,801.33 | 59,056.07 | 55,802.58 | 59,518.81 |
负债及持有人权益合计 | 58,700.93 | 59,761.49 | 56,500.74 | 60,451.00 |