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融通新蓝筹混合(161601)

2025-05-28     0.78540.1020%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,912.739,226.068,196.148,331.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.487.8714.8213.84
  清算备付金134.70144.84179.13246.04
  应收股票清算款358.270.0015.520.00
  新股申购款1.520.842.190.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,498.4685,929.6089,864.54106,502.90
负债
  应付基金管理费90.1985.5590.84130.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.0314.2615.1421.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项114.68179.17179.17187.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.6724.2234.7933.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金196.74196.74196.74196.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额454.32499.94516.67568.98
  基金单位总额109,519.24112,517.22114,382.53116,752.14
  未分配净收益-22,475.11-27,087.56-25,034.66-10,818.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,044.1485,429.6789,347.87105,933.92
  负债及持有人权益合计87,498.4685,929.6089,864.54106,502.90