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融通债券A/B(161603)

2020-03-27     1.05100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,470.013,998.42200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款351.13294.07322.11186.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,814.012,334.69217.43335.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.992.260.810.92
  清算备付金310.23262.4571.82246.04
  应收股票清算款999.51258.11100.230.00
  新股申购款69.01930.09264.8928.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,585.92160,084.5816,362.5816,539.48
负债
  应付基金管理费68.5862.136.137.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.8620.712.042.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,000.0027,099.972,768.972,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,106.350.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.498.075.845.65
  其他应付款项37.0629.6232.5330.14
  应付利息6.1937.143.103.23
  应付赎回款352.28358.35291.9271.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金271.58264.57257.05256.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,883.0927,909.443,368.362,678.19
  基金单位总额108,930.79109,730.9910,173.1311,413.30
  未分配净收益19,772.0422,444.152,821.092,447.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值128,702.83132,175.1412,994.2213,861.28
  负债及持有人权益合计151,585.92160,084.5816,362.5816,539.48