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融通深证100指数A(161604)

2020-03-27     1.2280-0.0814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,566.079,380.3514,268.653,996.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计261.57375.24620.52791.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.1517.4650.37199.91
  清算备付金160.2021.050.0057.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款263.06152.39568.36249.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值510,468.38386,004.79561,001.58783,956.93
负债
  应付基金管理费404.37358.85482.36673.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.8771.7796.47134.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,817.382,974.51299.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金66.3181.1258.50163.33
  其他应付款项93.00100.0296.4494.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款979.026,444.81448.45826.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,623.798,873.984,156.762,191.62
  基金单位总额455,551.11440,677.18503,448.90609,958.98
  未分配净收益53,293.48-63,546.3853,395.93171,806.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值508,844.59377,130.81556,844.83781,765.31
  负债及持有人权益合计510,468.38386,004.79561,001.58783,956.93