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融通深证成份指数A(161612)

2019-11-15     0.8530-0.9292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款257.2592.45206.48838.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.0914.305.120.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.340.320.55
  清算备付金9.110.930.001.12
  应收股票清算款201.800.000.000.00
  新股申购款8.466.0956.581.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,794.1410,498.3712,555.5215,450.03
负债
  应付基金管理费11.019.1910.6713.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.201.842.132.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0035.680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.211.651.360.90
  其他应付款项8.214.026.964.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款155.8920.025.819.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.6872.4226.9530.57
  基金单位总额17,032.9416,703.5415,841.9616,915.73
  未分配净收益-3,422.48-6,277.59-3,313.39-1,496.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,610.4510,425.9412,528.5715,419.46
  负债及持有人权益合计13,794.1410,498.3712,555.5215,450.03