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融通四季添利债券(LOF)(161614)

2019-12-06     1.05500.0949%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款244.83131.71238.6431.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,754.902,382.801,929.471,287.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.102.881.740.92
  清算备付金836.45199.131,202.44170.04
  应收股票清算款0.0028.840.00100.00
  新股申购款0.7627.380.000.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,236.27125,412.50110,619.1786,325.08
负债
  应付基金管理费44.1745.9342.1144.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7215.3114.0414.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,400.0034,299.9424,379.98100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款198.990.00203.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.952.681.120.93
  其他应付款项14.148.2121.828.04
  应付利息0.0046.0825.210.00
  应付赎回款16.3956.9811.1343.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.247.125.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,700.6134,482.2524,703.57211.34
  基金单位总额84,313.2784,573.5382,212.2483,584.06
  未分配净收益5,222.406,356.723,703.352,529.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,535.6790,930.2585,915.6086,113.74
  负债及持有人权益合计94,236.27125,412.50110,619.1786,325.08