行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通四季添利债券(LOF)A(161614)

2020-05-25     1.0610-0.0942%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,800.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.42244.83131.71238.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,989.381,754.902,382.801,929.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.304.102.881.74
  清算备付金748.69836.45199.131,202.44
  应收股票清算款3.420.0028.840.00
  新股申购款1.440.7627.380.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,602.3594,236.27125,412.50110,619.17
负债
  应付基金管理费47.0344.1745.9342.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6814.7215.3114.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,300.004,400.0034,299.9424,379.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款96.21198.990.00203.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.870.952.681.12
  其他应付款项9.9314.148.2121.82
  应付利息11.240.0046.0825.21
  应付赎回款7.5016.3956.9811.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.5711.247.125.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,503.034,700.6134,482.2524,703.57
  基金单位总额86,754.7184,313.2784,573.5382,212.24
  未分配净收益5,344.615,222.406,356.723,703.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,099.3289,535.6790,930.2585,915.60
  负债及持有人权益合计115,602.3594,236.27125,412.50110,619.17