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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2020-01-17     1.09500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,398.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.58263.9913.52107.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,497.47681.13594.001,745.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.271.071.171.13
  清算备付金417.01163.60598.03137.46
  应收股票清算款49.470.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,574.2234,577.6431,469.6698,501.11
负债
  应付基金管理费27.0710.379.5850.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.123.112.8715.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,500.0013,975.9311,851.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.7486.142.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.511.080.790.75
  其他应付款项25.676.0019.348.00
  应付利息6.4120.2110.530.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.6319.6619.0916.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,582.3914,123.4911,917.1993.39
  基金单位总额49,736.9717,920.5417,876.9892,335.06
  未分配净收益5,254.852,533.611,675.506,072.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,991.8320,454.1519,552.4798,407.72
  负债及持有人权益合计73,574.2234,577.6431,469.6698,501.11