行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通汇财宝货币A(161622)

2019-11-19     0.74560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本448,044.23502,445.97225,160.82239,945.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款761,124.441,175,271.02930,849.351,138,350.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,139.7612,855.6310,560.2015,077.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.031.801.080.50
  清算备付金343.0810.2222.222,731.06
  应收股票清算款820.200.000.004,976.41
  新股申购款74.6479.0086.561,490.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,559,032.413,262,562.982,414,963.692,944,107.98
负债
  应付基金管理费473.75517.47459.56462.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费118.44129.37114.89115.60
  应付收益516.301,118.98495.901,031.75
  卖出回购债券款274,391.41298,129.36213,458.54109,389.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005,019.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.6253.3432.1610.83
  其他应付款项14.6016.9313.339.86
  应付利息184.17179.76358.6345.43
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.6912.118.620.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额275,798.62300,179.32214,975.28116,092.45
  基金单位总额2,283,233.792,962,383.662,199,988.422,828,015.53
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,283,233.792,962,383.662,199,988.422,828,015.53
  负债及持有人权益合计2,559,032.413,262,562.982,414,963.692,944,107.98