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融通人工智能指数(LOF)(161631)

2020-02-27     1.5226-0.0984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,013.482,472.611,771.711,236.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.220.520.440.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.853.764.902.23
  清算备付金28.938.8417.8149.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款157.28126.34206.00156.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,923.3531,295.3729,516.1814,680.25
负债
  应付基金管理费34.5621.0018.009.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.483.943.381.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00861.58116.07331.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.226.5910.079.24
  其他应付款项18.199.2920.319.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款548.4878.63110.5273.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额622.92981.03278.35434.71
  基金单位总额56,293.8241,906.2831,507.8313,688.65
  未分配净收益-2,993.38-11,591.94-2,270.00556.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,300.4330,314.3529,237.8314,245.54
  负债及持有人权益合计53,923.3531,295.3729,516.1814,680.25