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招商双债增强(LOF)C(161716)

2020-01-23     1.29500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,999.220.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,239.39509.33642.81721.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,932.12303.12263.55339.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.000.020.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,882.44638.420.1650.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值252,086.8035,226.8214,171.8514,381.13
负债
  应付基金管理费95.6613.205.275.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.894.401.761.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,684.94704.993,404.973,829.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.052.201.301.15
  其他应付款项32.8035.2920.3316.00
  应付利息4.630.471.935.05
  应付赎回款1,398.84409.263.408.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.3929.2228.2726.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,300.781,199.033,467.233,894.55
  基金单位总额155,615.8524,709.278,220.168,324.83
  未分配净收益64,170.189,318.532,484.462,161.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,786.0334,027.7910,704.6210,486.58
  负债及持有人权益合计252,086.8035,226.8214,171.8514,381.13