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招商沪深300高贝塔指数分级(161718)

2020-04-03     0.8991-1.1761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.46338.99103.5699.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.070.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.582.090.210.27
  清算备付金0.293.680.360.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款28.9452.802.2412.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,644.895,624.091,533.231,417.26
负债
  应付基金管理费2.074.371.301.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.870.260.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.8654.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.713.601.081.32
  其他应付款项13.0524.2523.0024.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.9111.431.626.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.0198.5727.2633.96
  基金单位总额2,273.775,483.551,969.831,503.10
  未分配净收益310.1141.97-463.86-119.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,583.885,525.521,505.971,383.30
  负债及持有人权益合计2,644.895,624.091,533.231,417.26